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某公司财务部收入出纳职务说明书

2024-07-16 来源:趣尚旅游网

 

财务部收入出纳职务说明书

职务名称

收入出纳

职务编号:

 

直属上级

主管会计

所属部门

财务部

岗位目的:

办理和记录现金和银行收入业务,负责收入性质款项的复核工作,编报有关报表。

工作内容

1. 内部管理类

  1. 及时将收到的现金和支票送存银行,依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日记帐;
  2. 将《日回款登记表》顺序编号,并将复印件进行归档管理;
  3. 依据收费管理员填制的《日回款登记表》和有关单据复核收入管理系统的销帐记录,在收入管理系统中记录复核记录,并打印销帐汇总表;
  4. 依据银行托收回单填制《日回款登记表》后交收费管理员销帐;
  5. 会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理,银行存款和现金余额做到日清月结;
  6. 月末,会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库;
  7. 主管会计交办的其他工作。

权限

  1. 对执行财务规章制度的建议权;
  2. 对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性和完整性进行审核的权力。

所受上级的指导:在业务上接受主管会计的指导。

同级沟通与总帐会计、收入明细帐会计、收费管理员、收费人员、商务助理、客户服务部和销售部所有人员进行业务协调。

所予下级的指导:无

岗位资格要求

  • 教育背景:

财务相关专业的大专以上学历;

  • 经验:

2年以上财务工作经验

  • 岗前培训:

了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。

岗位技能要求

  • 专业知识:

具有较强的财务专业知识,熟练操作计算机,财务软件和收入管理系统;取得初级以上财会方面相关职业资格,包括:初级会计师或会计上岗证等资格;

  • 素质与能力:

职业操守:坚持原则,客观公正,依法办事,保守机密。工作细致、踏实,有较强的责任心和较好的服务意识。

 

 

 

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